Resultatenrekening 2005 en eind balans 2005

VAN: Philip Mol en Mark Crooijmans Penningmeester BETREFT: Resultatenrekening 2005 en eind balans 2005
AAN: Leden PvdA Amsterdam

Inleiding

In november 2005 heeft een wisseling van penningmeesterschap plaatsgevonden. Mark Crooijmans heeft zich bereid gevonden om de taken van Philip Mol over te nemen. De overdracht is inmiddels succesvol afgerond.

Leden van de kascommissie (Arco Leusink en Frank Kuipers) hebben in twee bijeenkomsten met de oude en nieuwe penningmeester de boeken gecontroleerd. De kascommissie is gevraagd om op de ALV van 13 april, verslag te doen van hun bevindingen.

Op de volgende pagina treft u een toelichting aan op de resultatenrekening 2005. In bijlage I treft u de resultatenrekening aan. Vervolgens treft u in bijlage II een toelichting op de Balans per 31-12-2005.

Toelichting op de resultatenrekening 2005.

Over het boekjaar 2005 is een verlies geleden van Euro 4.428. Dit verlies is echter vertekend door, een inmiddels betaalde vordering, op de fractie van Euro 10.500. De belangrijkste financiële gebeurtenissen worden hieronder toegelicht.

Inkomsten:
De totale inkomsten wijken op de alle posten, behalve die van de bijdrage fractie, nauwelijks af.
Inkomsten zoals giften ten behoeve van de verkiezingen 2006 zijn niet opgenomen in de jaarrekening 2005, deze inkomsten zijn op een aparte rekening binnengekomen en maken deel uit van de verantwoording over de campagne 2006.

Uitgaven:

1. Magazine:
De kosten voor het magazine staan begroot op 21.600 Euro. De feitelijke kosten zoals genoemd in de resultatenrekening van Euro 19.626, bevatten de drukkosten van 1 magazine uit 2004 (ca Euro 3.100). Echter 1 nummer (drukkosten en verzendkosten) van ca Euro 5.300 zijn opgenomen als crediteur, en dienen in 2006 nog voldaan te worden. Daarmee komen de feitelijke kosten voor het magazine 2005 op ca 21.800 en dus conform begroting.

2. Overige communicatie naar de leden
Deze post is met ca 7.500 overschreven. Dit wordt mede verklaard door het feit dan in 2005 meer gecommuniceerd (moest) worden naar de leden dan begroot. Gezien de omvang van de afdeling (5.500 leden) is het per post communiceren naar de leden een hoge kostenpost. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bepalingen opgenomen omtrent het verplicht schriftelijk communiceren met de leden.

3. Scouting/werving
Deze voorziene kosten van ca Euro 1.500 zijn opgenomen in de convenantmiddelen. In gezamenlijkheid met de afdeling is gescouting en werving opgepakt.

4. CPO (convenantsmiddelen)
Voor 2005 was een bedrag begroot van 15.000 euro. Hiervan is feitelijk Euro 6.394 benut. Om tot besteding van de convenantmiddelen te komen zijn in het convenant 2005 afspraken gemaakt met de afdelingen. Activiteiten die o.a. succesvol zijn opgepakt: gezamenlijke scouting en werving, organisatie van Annemarie Grewel leergang, enkele rood op straat activiteiten en enkele debatactiviteiten.
Het Stadsregiobestuur stelt voor om Euro 3.000 van de onbenutte middelen te reserveren (zie ook voorstel bij de opstelling van de Balans ultimo 2005).

5. Overige uitgaven
De uitgaven van het verkiezingsprogramma zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het stadsregiobestuur heeft een bewuste keuze gemaakt om leden die geen E-mail adres hebben, toch het verkiezingsprogramma toe te zenden.
Daarnaast zijn de kosten van de kandidaatstellingscommissie hoger uitgevallen dan begroot. Gezien het grote aantal aanmeldingen (ca 130 kandidaten) en de wens om met zoveel mogelijk (ca 70) mensen een persoonlijk selectiegesprek te voeren, is besloten om een administratieve kracht in te schakelen die de kandidaatstellingscommissie heeft ondersteund in haar werkzaamheden.